Fund Name | Fund Type | Date | NAV | AUM | Offer | Bid | Change (Baht/Unit) | Change% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนทางเลือก | ||||||||
PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ | กองทุนทางเลือก | 21 สิงหาคม 2567 | 15.3024 | 2,010,069.12 | 15.3532 | 15.2514 | +0.0022 | +0.0144 |
กองทุนหุ้น | ||||||||
PEQ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน | กองทุนหุ้น | 21 สิงหาคม 2567 | 10.3019 | 79,991,062.85 | 10.3020 | 10.3019 | +0.1167 | +1.1458 |
กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||
PBOND กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย | กองทุนตราสารหนี้ | 21 สิงหาคม 2567 | 9.6402 | 378,196,137.45 | 9.6403 | 9.6402 | -0.0017 | -0.0176 |
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | ||||||||
PWIN * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น | หุ้นต่างประเทศ | 20 สิงหาคม 2567 | 19.0625 | 675,174,078.62 | 19.2711 | 19.0580 | -0.1777 | -0.9236 |
P-CGREEN * กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ | หุ้นต่างประเทศ | 20 สิงหาคม 2567 | 5.4320 | 393,808,767.89 | 5.5149 | 5.4307 | -0.1265 | -2.2758 |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | ||||||||
P-LTF กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว | กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | 21 สิงหาคม 2567 | 22.4375 | 202,084,273.62 | 22.4376 | 22.4375 | +0.2610 | +1.1769 |
กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
PCASH กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน | กองทุนตลาดเงิน | 21 สิงหาคม 2567 | 12.9055 | 739,605,942.18 | 12.9056 | 12.9055 | +0.0007 | +0.0054 |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | ||||||||
PWINRMF * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF หุ้น | 20 สิงหาคม 2567 | 11.2603 | 197,941,117.37 | 11.2629 | 11.2577*** | -0.1016 | -0.8942 |
PMIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF ผสม | 21 สิงหาคม 2567 | 24.7602 | 39,212,018.94 | 24.7603 | 24.7602 | +0.2979 | +1.2178 |
PFIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF ตราสารหนี้ | 21 สิงหาคม 2567 | 11.6236 | 9,803,755.42 | 11.6237 | 11.6236 | +0.0011 | +0.0095 |