Net Asset Value – Phillip Asset Management Co., Ltd.

Unit Value

Fund Name	Fund Type	Date	NAV	AUM	Offer	Bid	Change (Baht/Unit)	Change%
กองทุนทางเลือก
PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ	กองทุนทางเลือก	21 สิงหาคม 2567	15.3024	2,010,069.12	15.3532	15.2514	+0.0022	+0.0144
กองทุนหุ้น
PEQ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน	กองทุนหุ้น	21 สิงหาคม 2567	10.3019	79,991,062.85	10.3020	10.3019	+0.1167	+1.1458
กองทุนตราสารหนี้
PBOND กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย	กองทุนตราสารหนี้	21 สิงหาคม 2567	9.6402	378,196,137.45	9.6403	9.6402	-0.0017	-0.0176
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
PWIN * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น	หุ้นต่างประเทศ	20 สิงหาคม 2567	19.0625	675,174,078.62	19.2711	19.0580	-0.1777	-0.9236
P-CGREEN * กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์	หุ้นต่างประเทศ	20 สิงหาคม 2567	5.4320	393,808,767.89	5.5149	5.4307	-0.1265	-2.2758
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
P-LTF กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)	21 สิงหาคม 2567	22.4375	202,084,273.62	22.4376	22.4375	+0.2610	+1.1769
กองทุนตลาดเงิน
PCASH กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน	กองทุนตลาดเงิน	21 สิงหาคม 2567	12.9055	739,605,942.18	12.9056	12.9055	+0.0007	+0.0054
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
PWINRMF * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF หุ้น	20 สิงหาคม 2567	11.2603	197,941,117.37	11.2629	11.2577***	-0.1016	-0.8942
PMIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF ผสม	21 สิงหาคม 2567	24.7602	39,212,018.94	24.7603	24.7602	+0.2979	+1.2178
PFIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF ตราสารหนี้	21 สิงหาคม 2567	11.6236	9,803,755.42	11.6237	11.6236	+0.0011	+0.0095

* Investment unit value as of 20 August 2024
*** The redemption price of the fund has not deducted the redemption fee. which depends on the holding periods For details, please read the prospectus